SAP R/3 Enterprise (Rel. 4.7) Finanzwesen 1 – FI-AP

Inhalt:

• 1SAP R/3 - Überblick
  • 1.1SAP-Initiativen
  • 1.2MySAP Business Suite
  • 1.3SAP R/3 Enterprise
  • 1.4Umfeld dieser Dokumentation

• 2Einführung in die Kreditoren- buchhaltung
  • 2.1Kreditorenbuchhaltung
  • 2.2Elemente des Rechnungswesens
  • 2.3Prinzipien der SAP-R/3-Kreditoren- buchhaltung
  • 2.4Kreditorenbuchhaltung als Nebenbuch
  • 2.5Überblick

• 3Kreditorendaten
  • 3.1Kreditorendaten
  • 3.2FK01 - Kreditorendaten anlegen
  • 3.3FK01 - Anlegen eines Contos pro Diverse (CpD)
  • 3.4FK01 - Kreditorendaten anlegen mit Vorlage
  • 3.5FK02 - Kreditorendaten ändern
  • 3.6FK03 - Register ANSCHRIFT, STEUERUNG anzeigen
  • 3.7FK03 - Register ZAHLUNGSVERKEHR anzeigen
  • 3.8FK03 - Register KONTOFÜHRUNG, ZAHLUNGSVERKEHR
  • 3.9FK03 - Register KORRESPONDENZ anzeigen
  • 3.10FK04 - Kreditorendaten Änderungen anzeigen
  • 3.11FK05 - Kreditorendaten sperren/entsperren
  • 3.12FK06 - Kreditorendaten Löschvormerkung setzen
  • 3.13F.48 - Kreditorendaten abgleichen Einkauf - Buchhalt

• 4Bankendaten
  • 4.1Bankendaten
  • 4.2FI01 - Bankendaten anlegen
  • 4.3FI02 - Bankendaten ändern
  • 4.4FI03 - Bankendaten anzeigen
  • 4.5FI04 - Bankendaten: Änderungen anzeigen
  • 4.6FI06 - Bankendaten: Löschvormerkung setzen

• 5Belegvorerfassung
  • 5.1Definitionen
  • 5.2FV60 - Kreditorenrechnung vorerfassen
  • 5.3FV65 - Kreditorengutschrift vorerfassen
  • 5.4FV60 - vorerfassten Beleg ändern
  • 5.5FV60 - vorerfassten Beleg buchen
  • 5.6FV60 - vorerfassten Beleg löschen

• 6Kreditorenrechnung
  • 6.1FB60 - Buchen einer Kreditorenrechnung
  • 6.2FB02 - Ändern einer Kreditorenrechnung
  • 6.3FB03 - Anzeige einer Kreditorenrechnung
  • 6.4FB04 - Änderungen einer Kreditoren- Rechnung anzeigen
  • 6.5FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorenrechnung

• 7Kreditorengutschrift
  • 7.1FB00 - Darstellung von Belegübersichten
  • 7.2FB65 - Buchen einer Kreditorengutschrift
  • 7.3FB02 - Ändern einer Kreditorengutschrift
  • 7.4FB03 - Anzeige einer Kreditorengutschrift
  • 7.5FB04 - Änderungen anzeigen: Kreditorengutschrift
  • 7.6FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorengutschrift

• 8Belege stornieren
  • 8.1Definitionen
  • 8.2FB08 - Einzelstorno
  • 8.3FBRA - Ausgleich zurücknehmen
  • 8.4F.80 - Massenstorno

• 9Manuelles Buchen mit Vorlage
  • 9.1Definitionen
  • 9.2F-01 - Musterbeleg erfassen
  • 9.3FBM2 - Musterbeleg ändern
  • 9.4FBM3 - Musterbeleg anzeigen
  • 9.5FBM4 - Musterbeleg: Änderungen anzeigen
  • 9.6FB60 - Buchen mit Musterbeleg
  • 9.7F.57 - Musterbeleg löschen
  • 9.8FB60 - Buchen mit Vorlage
  • 9.9FB60 - Kontiervorlage

• 10Dauerbuchungen
  • 10.1Verwendung von Dauerbuchungen
  • 10.2FBD1 - Dauerbuchung erfassen
  • 10.3FBD2 - Dauerbuchung ändern
  • 10.4FBD3 - Dauerbuchung anzeigen
  • 10.5FBD4 - Dauerbeleg: Änderungen anzeigen
  • 10.6F.14 - Dauerbuchungen ausführen
  • 10.7F.15 - Dauerbuchungen: Listen
  • 10.8SM35 - Dauerbuchungsmappe abspielen
  • 10.9F.56 - Dauerbeleg löschen

• 11Kreditorische Anzahlungen
  • 11.1Einleitung
  • 11.2F-47 - Kreditorenanzahlungsanforderung
  • 11.3F-48 - Kreditorenanzahlung
  • 11.4FB60 - Buchen der Kreditorenrechnung
  • 11.5F-54 - Kreditorenanzahlung verrechnen
  • 11.6F-53 - Zahlungsausgang buchen

• 12Kreditorische Zahlungen
  • 12.1Einführung
  • 12.2F-53 - Zahlungsausgang manuell buchen
  • 12.3F-58 Zahlungsausgang mit Formulardruck
  • 12.4FBZ5 - Zahlungsformular manuell drucken
  • 12.5F-52 - Zahlungseingang manuell buchen
  • 12.6F110 - Zahlungsprogramm: Parameter erfassen
  • 12.7F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag einplanen
  • 12.8F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag anzeigen
  • 12.9F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag bearbeiten
  • 12.10F110 - Zahlungsprogramm: Zahllauf einplanen
  • 12.11F110 - Zahlungsprogramm: Druck einplanen

• 13Kontenanalyse und Berichtswesen
  • 13.1Einführung
  • 13.2FK10N - Kreditorenkonto: Salden anzeigen
  • 13.3FBL1N - Kreditorenkonto: Posten anzeigen/ändern
  • 13.4F-44 - Kreditorenkonto ausgleichen
  • 13.5F.40 - Kreditoren: Kontenverzeichnis
  • 13.6F.41 - Kreditoren: offene Posten
  • 13.7F.46 - Kreditoren: Infosystem auswerten

• 14Korrespondenz mit Kreditoren
  • 14.1Überblick über die Korrespondenz
  • 14.2FB12 - Korrespondenz anfordern
  • 14.3F.61 - Korrespondenz drucken gemäß Anforderungen
  • 14.4F.64 - Korrespondenz pflegen
  • 14.5F.18 - Saldenbestätigungen: Briefe drucken

• Stichwortverzeichnis