SAP R/3 Enterprise (Rel. 4.7) Finanzwesen 1 – FI-AP
Kreditorenbuchhaltung
SAP kompetent vermittelt!
Dieses Buch vermittelt Ihnen die allgemeinen und grundlegenden Anwendungen der Kreditorenbuchhaltung im R/3-System: Pflegen Sie Kreditorendaten. Nutzen Sie effizient die Transaktionen für die Belegvorerfassung und Erfassung. Setzen Sie SAP R/3 für Belegstornierung, Anzahlungen und Zahlungen ein. Führen Sie manuelle Buchungen und Dauerbuchungen durch. Erfahren Sie alles Wissenswerte über Korrespondenz, Kontoanalyse und Berichtswesen.
Werfen Sie einen Blick ins Buch!
Ausgabe:
Matchcode: S47FI1
ISBN:
Umfang: 207
Inhalt:
- 1SAP R/3 - Überblick
- 1.1SAP-Initiativen
- 1.2MySAP Business Suite
- 1.3SAP R/3 Enterprise
- 1.4Umfeld dieser Dokumentation
- 2Einführung in die Kreditoren- buchhaltung
- 2.1Kreditorenbuchhaltung
- 2.2Elemente des Rechnungswesens
- 2.3Prinzipien der SAP-R/3-Kreditoren- buchhaltung
- 2.4Kreditorenbuchhaltung als Nebenbuch
- 2.5Überblick
- 3Kreditorendaten
- 3.1Kreditorendaten
- 3.2FK01 - Kreditorendaten anlegen
- 3.3FK01 - Anlegen eines Contos pro Diverse (CpD)
- 3.4FK01 - Kreditorendaten anlegen mit Vorlage
- 3.5FK02 - Kreditorendaten ändern
- 3.6FK03 - Register ANSCHRIFT, STEUERUNG anzeigen
- 3.7FK03 - Register ZAHLUNGSVERKEHR anzeigen
- 3.8FK03 - Register KONTOFÜHRUNG, ZAHLUNGSVERKEHR
- 3.9FK03 - Register KORRESPONDENZ anzeigen
- 3.10FK04 - Kreditorendaten Änderungen anzeigen
- 3.11FK05 - Kreditorendaten sperren/entsperren
- 3.12FK06 - Kreditorendaten Löschvormerkung setzen
- 3.13F.48 - Kreditorendaten abgleichen Einkauf - Buchhalt
- 4Bankendaten
- 4.1Bankendaten
- 4.2FI01 - Bankendaten anlegen
- 4.3FI02 - Bankendaten ändern
- 4.4FI03 - Bankendaten anzeigen
- 4.5FI04 - Bankendaten: Änderungen anzeigen
- 4.6FI06 - Bankendaten: Löschvormerkung setzen
- 5Belegvorerfassung
- 5.1Definitionen
- 5.2FV60 - Kreditorenrechnung vorerfassen
- 5.3FV65 - Kreditorengutschrift vorerfassen
- 5.4FV60 - vorerfassten Beleg ändern
- 5.5FV60 - vorerfassten Beleg buchen
- 5.6FV60 - vorerfassten Beleg löschen
- 6Kreditorenrechnung
- 6.1FB60 - Buchen einer Kreditorenrechnung
- 6.2FB02 - Ändern einer Kreditorenrechnung
- 6.3FB03 - Anzeige einer Kreditorenrechnung
- 6.4FB04 - Änderungen einer Kreditoren- Rechnung anzeigen
- 6.5FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorenrechnung
- 7Kreditorengutschrift
- 7.1FB00 - Darstellung von Belegübersichten
- 7.2FB65 - Buchen einer Kreditorengutschrift
- 7.3FB02 - Ändern einer Kreditorengutschrift
- 7.4FB03 - Anzeige einer Kreditorengutschrift
- 7.5FB04 - Änderungen anzeigen: Kreditorengutschrift
- 7.6FB10 - Schnellerfassung einer Kreditorengutschrift
- 8Belege stornieren
- 8.1Definitionen
- 8.2FB08 - Einzelstorno
- 8.3FBRA - Ausgleich zurücknehmen
- 8.4F.80 - Massenstorno
- 9Manuelles Buchen mit Vorlage
- 9.1Definitionen
- 9.2F-01 - Musterbeleg erfassen
- 9.3FBM2 - Musterbeleg ändern
- 9.4FBM3 - Musterbeleg anzeigen
- 9.5FBM4 - Musterbeleg: Änderungen anzeigen
- 9.6FB60 - Buchen mit Musterbeleg
- 9.7F.57 - Musterbeleg löschen
- 9.8FB60 - Buchen mit Vorlage
- 9.9FB60 - Kontiervorlage
- 10Dauerbuchungen
- 10.1Verwendung von Dauerbuchungen
- 10.2FBD1 - Dauerbuchung erfassen
- 10.3FBD2 - Dauerbuchung ändern
- 10.4FBD3 - Dauerbuchung anzeigen
- 10.5FBD4 - Dauerbeleg: Änderungen anzeigen
- 10.6F.14 - Dauerbuchungen ausführen
- 10.7F.15 - Dauerbuchungen: Listen
- 10.8SM35 - Dauerbuchungsmappe abspielen
- 10.9F.56 - Dauerbeleg löschen
- 11Kreditorische Anzahlungen
- 11.1Einleitung
- 11.2F-47 - Kreditorenanzahlungsanforderung
- 11.3F-48 - Kreditorenanzahlung
- 11.4FB60 - Buchen der Kreditorenrechnung
- 11.5F-54 - Kreditorenanzahlung verrechnen
- 11.6F-53 - Zahlungsausgang buchen
- 12Kreditorische Zahlungen
- 12.1Einführung
- 12.2F-53 - Zahlungsausgang manuell buchen
- 12.3F-58 Zahlungsausgang mit Formulardruck
- 12.4FBZ5 - Zahlungsformular manuell drucken
- 12.5F-52 - Zahlungseingang manuell buchen
- 12.6F110 - Zahlungsprogramm: Parameter erfassen
- 12.7F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag einplanen
- 12.8F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag anzeigen
- 12.9F110 - Zahlungsprogramm: Vorschlag bearbeiten
- 12.10F110 - Zahlungsprogramm: Zahllauf einplanen
- 12.11F110 - Zahlungsprogramm: Druck einplanen
- 13Kontenanalyse und Berichtswesen
- 13.1Einführung
- 13.2FK10N - Kreditorenkonto: Salden anzeigen
- 13.3FBL1N - Kreditorenkonto: Posten anzeigen/ändern
- 13.4F-44 - Kreditorenkonto ausgleichen
- 13.5F.40 - Kreditoren: Kontenverzeichnis
- 13.6F.41 - Kreditoren: offene Posten
- 13.7F.46 - Kreditoren: Infosystem auswerten
- 14Korrespondenz mit Kreditoren
- 14.1Überblick über die Korrespondenz
- 14.2FB12 - Korrespondenz anfordern
- 14.3F.61 - Korrespondenz drucken gemäß Anforderungen
- 14.4F.64 - Korrespondenz pflegen
- 14.5F.18 - Saldenbestätigungen: Briefe drucken
- Stichwortverzeichnis